La Robotización automatizada de procesos mediante robots (Robotic Process Automation en inglés) es toda tecnología orientada al uso de software con el objetivo de disminuir la intervención humana en el uso de aplicaciones informáticas, especialmente en tareas repetitivas que varían muy poco en cada interacción. Desde hace décadas se han buscado formas de optimizar recursos a través de software que realice funciones específicas en tiempo récord.
¿Qué procesos del área financiera son susceptibles de ser automatizados?
- Tareas complejas.
- Tareas en las que un error pueda comprometer el proceso.
- Procesos costosos.
- Acciones que requiere mucho tiempo de poco valor.
- Procesos en los que intervengan muchos participantes.
Gracias a la robotización automatizada de procesos, el bot será capaz de imitar el comportamiento humano, enviar correo electrónico, rellenar un formulario, manipular una tabla, escribir una carta, etc. Cualquier cosa que pueda hacer con su mouse y teclado es accesible para el robot y puede automatizarse. Por otro lado, será posible automatizar los procesos de nuestros clientes, reduciendo el esfuerzo y creando valor que sin este procedimiento no sería posible.
En los procesos financieros, la robotización automatizada de procesos juega un papel fundamental en la contabilidad, los cobros y pagos, entre otros.
¿Cómo se comporta un bot para la gestión financiera?
Existen multitud de ejemplos y casuísticas de negocio donde podemos aprovechar los bots para automatizar procesos empresariales y aumentar la productividad y rentabilidad.
Centrándonos en procesos de tesorería, hay una serie de ejemplos concretos de bots para automatización de procesos que son de gran utilidad. Algunos ejemplos son:
- Captura de un extracto bancario
- Búsqueda de documentación bancaria y adjuntarla al movimiento de tesorería.
- Actualizaciones de cotizaciones de mercados, tales como tipos de cambio y tipos de interés
- Un bot de parametrización.
Dentro de este grupo de bots para usuarios, se pueden identificar otros robots necesarios para dotar al módulo de RPA de X-Risk Treasury, el software de tesorería, un set de bots estándar para su uso.
Por otra parte, se pueden integrar otras tecnologías más complejas dentro de los bots que permitan disponer de asistentes personales. Es decir, se puede disponer de un chatbot que permita interactuar con la persona para trabajar con X·Risk Treasury, o el software que se esté utilizando en tesorería, de tal forma que evitemos horas de soporte de nuestro/a asistente, siendo éste virtual. De tal manera que contemos con la posibilidad de interactuar con el asistente virtual, y saber, por ejemplo, si hemos actualizado los tipos de cambio, y que nos permita, por ejemplo, lanzar el bot del apartado anterior, es decir, la captura de tipos de cambios.
Para el desarrollo de esta tecnología trabajamos con distintas soluciones de robotización.
¿Cómo trabajamos la robotización en nuestro software de tesorería?
Nuestra solución de tesorería está muy ligada a tecnología Microsoft, por ejemplo, SQL Server, Power BI para cuadros de Mando, y para RPA se ha elegido Power Automate.
Las empresas Fintech, como los agregadores bancarios, ya utilizan esta tecnología para la captura de extractos, pero en O&S Consultores la hemos implementado dentro de una solución de tesorería (TMS), siendo pioneros.
Cabe destacar, que si no se dispone de la solución de tesorería X-Risk Treasury, también es posible utilizar los bots mencionados en el artículo con las aplicaciones que se dispongan. Este es otro de los beneficios de esta tecnología, no es condición necesaria el cambio de sus aplicativos, pues el bot se integra con sus aplicaciones, por antiguas que sean.
Está claro que el camino de la robotización y transformación digital en tesorería acaba de empezar y aún queda camino por recorrer, pero sus objetivos son claros:
- Automatizar
- Asegurar los procedimientos internos
- Evitar errores
- Dar mayor valor añadido al trabajo humano para que pueda dedicarse a la mejora continua del área financiera.
Conclusión
La robotización en tesorería está revolucionando por completo la forma en que las empresas manejan sus finanzas y todos los procesos relacionados con este departamento, ahorrando tiempo a los equipos, reduciendo costes y, en definitiva, ganando en productividad, eficiencia y capacidad de análisis.
¿Te encuentras en proceso de transformación digital para el departamento de finanzas y/o tesorería? Contacta con nosotros sin compromiso, te asesoramos en lo que necesites.
